First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X7545 | Symbol: EMDM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (ISIN: US33734X7545) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,1), KBV (2,5), KUV (2,0) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 78,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 189,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,6%, die Nettogewinnmarge 23,8%, die Bruttomarge liegt bei 50,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 27,6%, der Verschuldungsgrad bei 27,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 50,1% sowie eine Volatilität von 54,1% (3M) und 49,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -9,0%, das 12-Monats-Momentum bei 111,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF ein positives Kurspotenzial von 33,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 35,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 10,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 86 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).