First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R6210 | Symbol: RND
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (ISIN: US33738R6210) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,17 weist der First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,4), KBV (7,7), KUV (6,0) und KCV (25,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 222,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 15,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,43 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,9%, die Nettogewinnmarge 21,2%, die Bruttomarge liegt bei 56,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,0%, der Verschuldungsgrad bei 36,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 52,1% sowie eine Volatilität von 38,6% (3M) und 37,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,3%, das 12-Monats-Momentum bei 24,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 14,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.