First Trust Bloomberg Space Economy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X6976 | Symbol: FSPC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust Bloomberg Space Economy ETF (ISIN: US33734X6976) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der First Trust Bloomberg Space Economy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,7), KBV (0,0), KUV (3,0) und KCV (0,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der First Trust Bloomberg Space Economy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 410,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -8725,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 795,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der First Trust Bloomberg Space Economy ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3%, eine Nettogewinnmarge von -9,0%, eine Bruttomarge von 36,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Bloomberg Space Economy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,7%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Bloomberg Space Economy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,8%, die Gewinnvolatilität 364,7%; die Kursvolatilität liegt bei 69,4% (3M) und 71,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der First Trust Bloomberg Space Economy ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der First Trust Bloomberg Space Economy ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,2%, das 12-Monats-Momentum 123,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Bloomberg Space Economy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Bloomberg Space Economy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Bloomberg Space Economy ETF ein positives Kurspotenzial von 30,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Bloomberg Space Economy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Bloomberg Space Economy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Bloomberg Space Economy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Bloomberg Space Economy ETF ist Northrop Grumman Corporation mit einem Gewicht von 6,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Bloomberg Space Economy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Bloomberg Space Economy ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Bloomberg Space Economy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.