First Trust Bloomberg Space Economy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X6976 | Symbol: FSPC
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der First Trust Bloomberg Space Economy ETF (ISIN: US33734X6976) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der First Trust Bloomberg Space Economy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,1), KBV (4,8), KUV (2,9) und KCV (16,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der First Trust Bloomberg Space Economy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -235,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 92,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der First Trust Bloomberg Space Economy ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 1,0%, eine Bruttomarge von 33,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Bloomberg Space Economy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2%, einen Verschuldungsgrad von 46,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Bloomberg Space Economy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,5%, die Gewinnvolatilität 269,7%; die Kursvolatilität liegt bei 52,6% (3M) und 53,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des First Trust Bloomberg Space Economy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der First Trust Bloomberg Space Economy ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,5%, das 12-Monats-Momentum 95,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Bloomberg Space Economy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Bloomberg Space Economy ETF?
Für den First Trust Bloomberg Space Economy ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der First Trust Bloomberg Space Economy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Bloomberg Space Economy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Bloomberg Space Economy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Bloomberg Space Economy ETF ist L3Harris Technologies Inc. mit einem Gewicht von 6,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Bloomberg Space Economy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Bloomberg Space Economy ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Bloomberg Space Economy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.