First Trust Capital Strength ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E1047 | Symbol: FTCS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Capital Strength ETF (ISIN: US33733E1047) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Capital Strength ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des First Trust Capital Strength ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,3), KBV (6,0), KUV (3,1) und KCV (18,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der First Trust Capital Strength ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 69,7% sowie Analystenschätzungen von 8,8% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Capital Strength ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,1%, die Nettogewinnmarge 18,4%, die Bruttomarge liegt bei 45,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Capital Strength ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3%, einen Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der First Trust Capital Strength ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,2%, eine Gewinnvolatilität von 30,1% sowie eine Kursvolatilität von 28,6% (3M) und 25,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der First Trust Capital Strength ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Trust Capital Strength ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,7%, das 12-Monats-Momentum 9,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Capital Strength ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Capital Strength ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Capital Strength ETF ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Capital Strength ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Capital Strength ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Capital Strength ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Capital Strength ETF ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 2,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Capital Strength ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Capital Strength ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Capital Strength ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).