First Trust China AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737J1410 | Symbol: FCA
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der First Trust China AlphaDEX Fund (ISIN: US33737J1410) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust China AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,00 wird die Bewertung des First Trust China AlphaDEX Fund als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (8,8), Kurs/Buchwert (1,2), Kurs/Umsatz (0,5) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (3,4) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der First Trust China AlphaDEX Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 74,6% sowie Analystenschätzungen von 31,1% (EPS) und 7,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust China AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6%, eine Nettogewinnmarge von 13,6%, eine Bruttomarge von 45,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust China AlphaDEX Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 201,6%, ein Verschuldungsgrad von 46,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der First Trust China AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,0%, eine Gewinnvolatilität von 58,8% sowie eine Volatilität von 44,9% (3M) und 41,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der First Trust China AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Momentumprofil des First Trust China AlphaDEX Fund auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,1%, ein 12-Monats-Momentum von 6,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 1,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust China AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust China AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust China AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 33,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust China AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust China AlphaDEX Fund liegt auf China mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust China AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust China AlphaDEX Fund ist ENN Energy Holdings Limited mit einem Gewicht von 4,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust China AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust China AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust China AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.