First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X1019 | Symbol: FXD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (ISIN: US33734X1019) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,1), KBV (2,4), KUV (1,1) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 375,8% sowie Prognosen von 16,1% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,1%, die Nettogewinnmarge bei 11,4%, die Bruttomarge beträgt 35,6% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,6%, ein Verschuldungsgrad von 48,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,3%, eine Gewinnvolatilität von 76,2% sowie eine Volatilität von 38,1% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,9%, das 12-Monats-Momentum 10,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 92,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund ist Harley-Davidson Inc. mit einem Gewicht von 2,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 75 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.