First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X1191 | Symbol: FXG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (ISIN: US33734X1191) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,35 wird die Bewertung des First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,9), KBV (2,1), KUV (0,6) und KCV (8,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,56 zeigt der First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 60,6% sowie Analystenschätzungen von 8,1% (EPS) und 2,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 6,4%, die Bruttomarge beträgt 34,2% und der Kapitalumschlag 1,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,4%, ein Verschuldungsgrad von 67,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 11,1%, die Gewinnvolatilität bei 48,0%; die Kursvolatilität beträgt 36,5% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Momentumprofil des First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -12,2%, ein 12-Monats-Momentum von 6,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund ist Darling Ingredients Inc. mit einem Gewicht von 8,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.