First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R6962 | Symbol: DDIV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (ISIN: US33738R6962) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,9), KBV (2,0), KUV (1,0) und KCV (8,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 106,7% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 11,4%, die Bruttomarge beträgt 43,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,4%, ein Verschuldungsgrad von 47,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,0%, die Gewinnvolatilität bei 65,4%; die Kursvolatilität beträgt 30,9% über drei Monate und 32,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 24,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ist Franklin Resources Inc. mit einem Gewicht von 4,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).