First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R6962 | Symbol: DDIV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (ISIN: US33738R6962) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,3), KUV (2,2) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 362,4% sowie Analystenschätzungen von 8,9% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 18,6%, eine Bruttomarge von 49,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,1%, ein Verschuldungsgrad von 68,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 45,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,6%, die Gewinnvolatilität bei 64,6%; die Kursvolatilität beträgt 27,2% über drei Monate und 25,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 30,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ist Omega Healthcare Investors Inc. mit einem Gewicht von 5,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.