First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R6962 | Symbol: DDIV
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (ISIN: US33738R6962) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (2,0), KUV (1,7) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 240,8% sowie Prognosen von 8,9% für das EPS-Wachstum und 4,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 15,3%, eine Bruttomarge von 47,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,2%, ein Verschuldungsgrad von 51,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 104,6%; die Kursvolatilität beträgt 29,6% über drei Monate und 26,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,0%, das 12-Monats-Momentum bei 38,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ist AGNC Investment Corp. mit einem Gewicht von 5,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.