First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33741L2079 | Symbol: DVLU
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (ISIN: US33741L2079) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,1), KBV (1,9), KUV (1,0) und KCV (9,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 197,7% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,3%, eine Bruttomarge von 42,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,3%, ein Verschuldungsgrad von 67,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,0%, eine Gewinnvolatilität von 136,5% sowie eine Volatilität von 41,9% (3M) und 36,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 29,9%, das 12-Monats-Momentum bei 68,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ist Dell Technologies Inc. mit einem Gewicht von 8,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).