First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X2009 | Symbol: FGD
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (ISIN: US33734X2009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,60 wird die Bewertung des First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,1), KBV (1,2), KUV (0,8) und KCV (6,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 57,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 161,8%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 5,5% sowie ein Umsatzwachstum von 3,6%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 13,6%, eine Bruttomarge von 46,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,7%, ein Verschuldungsgrad von 55,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,1%, die Gewinnvolatilität bei 56,3%; die Kursvolatilität beträgt 28,3% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,47 zeigt der First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 19,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ein positives Kurspotenzial von 8,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 28,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ist Robert Half Inc. mit einem Gewicht von 2,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 107 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.