First Trust Dow Jones International Internet ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X7701 | Symbol: FDNI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Dow Jones International Internet ETF (ISIN: US33734X7701) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Dow Jones International Internet ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des First Trust Dow Jones International Internet ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,2), KBV (1,9), KUV (1,6) und KCV (10,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der First Trust Dow Jones International Internet ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 180,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 102,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 69,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der First Trust Dow Jones International Internet ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 44,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der First Trust Dow Jones International Internet ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 28,6%, der Verschuldungsgrad bei 27,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Dow Jones International Internet ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,7%, die Gewinnvolatilität 144,5%; die Kursvolatilität liegt bei 39,5% (3M) und 42,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des First Trust Dow Jones International Internet ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Momentumprofil des First Trust Dow Jones International Internet ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,7%, ein 12-Monats-Momentum von -32,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Dow Jones International Internet ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Dow Jones International Internet ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Dow Jones International Internet ETF ein positives Kurspotenzial von 49,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Dow Jones International Internet ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Dow Jones International Internet ETF liegt auf China mit einem Anteil von 43,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Dow Jones International Internet ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Dow Jones International Internet ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 9,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Dow Jones International Internet ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Dow Jones International Internet ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Dow Jones International Internet ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.