First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BT9PVG14 | Symbol: FDIU.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Dow Jones International Internet (ISIN: IE00BT9PVG14) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Dow Jones International Internet ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des First Trust Dow Jones International Internet ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (2,2), KUV (1,2) und KCV (12,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der First Trust Dow Jones International Internet ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1309,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 257,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 134,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der First Trust Dow Jones International Internet ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,3%, die Bruttomarge beträgt 45,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der First Trust Dow Jones International Internet ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,8%, der Verschuldungsgrad bei 27,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Dow Jones International Internet auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,5%, die Gewinnvolatilität 1631,5%; die Kursvolatilität liegt bei 50,0% (3M) und 43,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des First Trust Dow Jones International Internet auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Momentumprofil des First Trust Dow Jones International Internet auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -1,2%, ein 12-Monats-Momentum von -9,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -14,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Dow Jones International Internet
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Dow Jones International Internet?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Dow Jones International Internet ein positives Kurspotenzial von 43,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Dow Jones International Internet?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Dow Jones International Internet liegt auf China mit einem Anteil von 76,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Dow Jones International Internet am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Dow Jones International Internet ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 16,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Dow Jones International Internet?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Dow Jones International Internet als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Dow Jones International Internet?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.