First Trust Dow Jones Internet Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E3027 | Symbol: FDN
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der First Trust Dow Jones Internet Index Fund (ISIN: US33733E3027) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der First Trust Dow Jones Internet Index Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,2), KBV (7,1), KUV (5,8) und KCV (20,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der First Trust Dow Jones Internet Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 174,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 210,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Dow Jones Internet Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,5%, die Nettogewinnmarge 18,5%, die Bruttomarge liegt bei 64,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Dow Jones Internet Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der First Trust Dow Jones Internet Index Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 72,5% sowie eine Volatilität von 46,0% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der First Trust Dow Jones Internet Index Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der First Trust Dow Jones Internet Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,4%, das 12-Monats-Momentum 33,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -6,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Dow Jones Internet Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Dow Jones Internet Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Dow Jones Internet Index Fund ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Dow Jones Internet Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Dow Jones Internet Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 98,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Dow Jones Internet Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Dow Jones Internet Index Fund ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 11,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Dow Jones Internet Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Dow Jones Internet Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Dow Jones Internet Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.