First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X7479 | Symbol: FTHF
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (ISIN: US33734X7479) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,8), KBV (2,5), KUV (2,2) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 301,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,9%, die Nettogewinnmarge 24,4%, die Bruttomarge liegt bei 51,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,5%, der Verschuldungsgrad bei 24,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,9%, die Gewinnvolatilität 50,5%; die Kursvolatilität liegt bei 58,8% (3M) und 50,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -4,3%, das 12-Monats-Momentum 121,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF ein positives Kurspotenzial von 34,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 34,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 10,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 105 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.