First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737J3077 | Symbol: FEMS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (ISIN: US33737J3077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,63 wird die Bewertung des First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (7,4), KBV (0,8), KUV (0,4) und KCV (4,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 318,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 515,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 54,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 15,9%, eine Bruttomarge von 29,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 145,0%, einen Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,0%, die Gewinnvolatilität 212,6%; die Kursvolatilität liegt bei 41,6% (3M) und 42,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,0%, das 12-Monats-Momentum bei 19,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -0,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 29,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund liegt auf Türkei mit einem Anteil von 21,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund ist Holy Stone Enterprise Co.Ltd. mit einem Gewicht von 2,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 185 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.