First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BF2FL590 | Symbol: FEUD.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Eurozone AlphaDEX (ISIN: IE00BF2FL590) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Eurozone AlphaDEX ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,55 wird die Bewertung des First Trust Eurozone AlphaDEX als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,2), KBV (1,4), KUV (0,7) und KCV (7,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der First Trust Eurozone AlphaDEX ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 209,0% sowie Analystenschätzungen von 13,6% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Eurozone AlphaDEX erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 35,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Eurozone AlphaDEX auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,0%, ein Verschuldungsgrad von 45,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der First Trust Eurozone AlphaDEX ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,8%, die Gewinnvolatilität bei 219,1%; die Kursvolatilität beträgt 30,0% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der First Trust Eurozone AlphaDEX ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der First Trust Eurozone AlphaDEX ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 29,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Eurozone AlphaDEX
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Eurozone AlphaDEX?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Eurozone AlphaDEX ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Eurozone AlphaDEX?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Eurozone AlphaDEX liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 27,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Eurozone AlphaDEX am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Eurozone AlphaDEX ist Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. mit einem Gewicht von 1,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 144 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Eurozone AlphaDEX?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Eurozone AlphaDEX als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Eurozone AlphaDEX?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.