First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US33734X7396  |  Symbol: FAI

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (ISIN: US33734X7396) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,16 weist der First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,3), KBV (9,2), KUV (8,1) und KCV (23,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 354,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 792,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 38,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,51 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 25,0%, die Nettogewinnmarge 34,7%, die Bruttomarge liegt bei 64,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,3%, der Verschuldungsgrad bei 23,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,6%, die Gewinnvolatilität 134,3%; die Kursvolatilität liegt bei 55,6% (3M) und 49,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 74,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF ein positives Kurspotenzial von 33,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 11,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.