First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R5634 | Symbol: DGLO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF (ISIN: US33738R5634) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,1), KBV (2,6), KUV (1,6) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 160,6% sowie Prognosen von 10,1% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 11,6%, die Bruttomarge beträgt 34,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1%, einen Verschuldungsgrad von 30,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,8%, eine Gewinnvolatilität von 142,2% sowie eine Volatilität von 38,4% (3M) und 37,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,6%, das 12-Monats-Momentum 28,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF ein positives Kurspotenzial von 23,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF ist General Dynamics Corporation mit einem Gewicht von 4,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 85 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA Deglobalization ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.