First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKPSPT20 | Symbol: CESG.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Global Capital Strength ESG Leaders (ISIN: IE00BKPSPT20) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Global Capital Strength ESG Leaders ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des First Trust Global Capital Strength ESG Leaders als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,3), KBV (8,0), KUV (3,5) und KCV (18,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der First Trust Global Capital Strength ESG Leaders ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 604,0% sowie Analystenschätzungen von 8,7% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Global Capital Strength ESG Leaders zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 18,1%, die Bruttomarge liegt bei 48,9% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Global Capital Strength ESG Leaders erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7%, einen Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,53 zeigt der First Trust Global Capital Strength ESG Leaders ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,8%, eine Gewinnvolatilität von 25,3% sowie eine Kursvolatilität von 22,9% (3M) und 20,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der First Trust Global Capital Strength ESG Leaders ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Trust Global Capital Strength ESG Leaders weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,7%, das 12-Monats-Momentum 0,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Global Capital Strength ESG Leaders
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Global Capital Strength ESG Leaders?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Global Capital Strength ESG Leaders ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Global Capital Strength ESG Leaders?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Global Capital Strength ESG Leaders liegt auf USA mit einem Anteil von 57,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Global Capital Strength ESG Leaders am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Global Capital Strength ESG Leaders ist Linde plc mit einem Gewicht von 11,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Global Capital Strength ESG Leaders?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Global Capital Strength ESG Leaders als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Global Capital Strength ESG Leaders?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).