First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength UCITS ETF Accum A EUR – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE0009F7UB30  |  Symbol: FTEG.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength (ISIN: IE0009F7UB30) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (12,1), KBV (2,7), KUV (1,9) und KCV (11,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 81,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 392,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,3%, die Nettogewinnmarge 318,3%, die Bruttomarge liegt bei 41,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,6%, der Verschuldungsgrad bei 48,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 42,8%, eine Gewinnvolatilität von 64,0% sowie eine Volatilität von 37,6% (3M) und 38,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,2%, das 12-Monats-Momentum 13,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength liegt auf Spanien mit einem Anteil von 27,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength ist Indra Sistemas S.A. mit einem Gewicht von 27,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 4 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Europe Growth Strength?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).