First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income UCITS ETF B USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BD842Y21 | Symbol: GINC.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income (ISIN: IE00BD842Y21) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,54 wird die Bewertung des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,6), KBV (1,7), KUV (1,4) und KCV (7,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 188,6% sowie Analystenschätzungen von 8,6% (EPS) und 3,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 18,1%, die Bruttomarge beträgt 51,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,3%, ein Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,4%, die Gewinnvolatilität bei 35,6%; die Kursvolatilität beträgt 26,6% über drei Monate und 26,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,20 zeigt der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,2%, das 12-Monats-Momentum 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein positives Kurspotenzial von 10,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 17,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ist Vinci S.A. mit einem Gewicht von 12,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.