First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income UCITS ETF B USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BD842Y21 | Symbol: DINC.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income (ISIN: IE00BD842Y21) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,54 wird die Bewertung des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,0), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (6,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 181,0% sowie Analystenschätzungen von 6,4% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,2%, die Bruttomarge beträgt 55,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,9%, einen Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,1%, die Gewinnvolatilität bei 55,4%; die Kursvolatilität beträgt 27,8% über drei Monate und 30,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,16 zeigt der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 20,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income liegt auf USA mit einem Anteil von 22,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income ist Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. mit einem Gewicht von 3,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 311 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Global Funds ICAV - First Trust Global Equity Income?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.