First Trust Growth Strength ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E8232 | Symbol: FTGS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust Growth Strength ETF (ISIN: US33733E8232) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Growth Strength ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des First Trust Growth Strength ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,5), KBV (7,7), KUV (4,2) und KCV (19,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der First Trust Growth Strength ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 115,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 373,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Growth Strength ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,27 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,5%, die Nettogewinnmarge 25,4%, die Bruttomarge liegt bei 58,5% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der First Trust Growth Strength ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,9%, der Verschuldungsgrad bei 38,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der First Trust Growth Strength ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,9%, eine Gewinnvolatilität von 162,5% sowie eine Volatilität von 43,2% (3M) und 39,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des First Trust Growth Strength ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der First Trust Growth Strength ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,4%, das 12-Monats-Momentum bei 56,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Growth Strength ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Growth Strength ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Growth Strength ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Growth Strength ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Growth Strength ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Growth Strength ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Growth Strength ETF ist Garmin Ltd. mit einem Gewicht von 2,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Growth Strength ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Growth Strength ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Growth Strength ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.