First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E8315 | Symbol: MISL
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (ISIN: US33733E8315) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (44,7), KBV (6,8), KUV (2,5) und KCV (31,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 156,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 188,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 156,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 9,3%, die Bruttomarge beträgt 28,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,6%, eine Gewinnvolatilität von 168,1% sowie eine Volatilität von 46,2% (3M) und 44,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Momentumprofil des First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,4%, ein 12-Monats-Momentum von -4,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF ein positives Kurspotenzial von 34,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF ist Palantir Technologies Inc. mit einem Gewicht von 22,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.