First Trust Indxx Critical Metals ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X7131 | Symbol: FMTL
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Indxx Critical Metals ETF (ISIN: US33734X7131) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Indxx Critical Metals ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des First Trust Indxx Critical Metals ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,3), KBV (3,2), KUV (2,1) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Indxx Critical Metals ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,6% sowie Prognosen von 9,4% für das EPS-Wachstum und 4,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der First Trust Indxx Critical Metals ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,9%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 46,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx Critical Metals ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3%, einen Verschuldungsgrad von 29,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Indxx Critical Metals ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,5%, die Gewinnvolatilität 113,6%; die Kursvolatilität liegt bei 44,5% (3M) und 46,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der First Trust Indxx Critical Metals ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der First Trust Indxx Critical Metals ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,2%, das 12-Monats-Momentum bei 61,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Indxx Critical Metals ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Critical Metals ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Critical Metals ETF ein positives Kurspotenzial von 715,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Indxx Critical Metals ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Critical Metals ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 19,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Indxx Critical Metals ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Critical Metals ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 8,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Indxx Critical Metals ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Critical Metals ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Critical Metals ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).