First Trust Indxx Critical Metals ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X7131 | Symbol: FMTL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Indxx Critical Metals ETF (ISIN: US33734X7131) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Indxx Critical Metals ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des First Trust Indxx Critical Metals ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,3), KBV (3,8), KUV (3,6) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der First Trust Indxx Critical Metals ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 201,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 323,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 36,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der First Trust Indxx Critical Metals ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 32,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der First Trust Indxx Critical Metals ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,3%, der Verschuldungsgrad bei 31,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Indxx Critical Metals ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,5%, die Gewinnvolatilität 76,0%; die Kursvolatilität liegt bei 56,5% (3M) und 48,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des First Trust Indxx Critical Metals ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der First Trust Indxx Critical Metals ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,9%, das 12-Monats-Momentum bei 79,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Indxx Critical Metals ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Critical Metals ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Critical Metals ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Indxx Critical Metals ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Critical Metals ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Indxx Critical Metals ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Critical Metals ETF ist Freeport-McMoRan Inc. mit einem Gewicht von 40,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Indxx Critical Metals ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Critical Metals ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Critical Metals ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.