First Trust Indxx Europe Infrastructure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000TIZ5AP4 | Symbol: FTEI.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Indxx Europe Infrastructure (ISIN: IE000TIZ5AP4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Indxx Europe Infrastructure ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des First Trust Indxx Europe Infrastructure ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,5), KBV (2,6), KUV (1,6) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Indxx Europe Infrastructure erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 296,6% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Indxx Europe Infrastructure erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 11,0%, eine Bruttomarge von 27,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx Europe Infrastructure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,5%, ein Verschuldungsgrad von 47,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der First Trust Indxx Europe Infrastructure ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,9%, die Gewinnvolatilität bei 118,6%; die Kursvolatilität beträgt 29,2% über drei Monate und 28,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der First Trust Indxx Europe Infrastructure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Trust Indxx Europe Infrastructure weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,1%, das 12-Monats-Momentum 25,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Indxx Europe Infrastructure
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Europe Infrastructure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Europe Infrastructure ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Indxx Europe Infrastructure?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Europe Infrastructure liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 26,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Indxx Europe Infrastructure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Europe Infrastructure ist Airbus SE mit einem Gewicht von 7,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Indxx Europe Infrastructure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Europe Infrastructure als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Europe Infrastructure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).