First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X8386 | Symbol: FTRI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (ISIN: US33734X8386) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,38 wird die Bewertung des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,2), KBV (1,9), KUV (1,2) und KCV (7,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 245,1% sowie Prognosen von 6,2% für das EPS-Wachstum und 4,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,9%, die Bruttomarge beträgt 37,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,1%, einen Verschuldungsgrad von 30,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,4%, eine Gewinnvolatilität von 82,0% sowie eine Volatilität von 41,7% (3M) und 39,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -13,5%, das 12-Monats-Momentum 35,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein positives Kurspotenzial von 35,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 42,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ist Barrick Gold Corporation mit einem Gewicht von 16,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.