First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X8386 | Symbol: FTRI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (ISIN: US33734X8386) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,46 wird die Bewertung des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,7), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (5,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 343,7% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,0%, die Nettogewinnmarge bei 22,0%, die Bruttomarge beträgt 42,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,8%, einen Verschuldungsgrad von 29,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,9%, eine Gewinnvolatilität von 85,6% sowie eine Volatilität von 34,6% (3M) und 39,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 22,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein positives Kurspotenzial von 20,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 37,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ist TotalEnergies SE mit einem Gewicht von 15,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.