First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA33740T1021 | Symbol: BLCK.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF (ISIN: CA33740T1021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (2,2), KUV (2,4) und KCV (13,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,3% sowie Prognosen von 19,8% für das EPS-Wachstum und 15,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,9%, die Nettogewinnmarge bei 25,6%, die Bruttomarge beträgt 61,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,8%, die Gewinnvolatilität bei 41,6%; die Kursvolatilität beträgt 39,3% über drei Monate und 36,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,2%, das 12-Monats-Momentum bei 56,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF ein positives Kurspotenzial von 21,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 45,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 2,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).