First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US33741X2018  |  Symbol: LEGR

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (ISIN: US33741X2018) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,3), KBV (2,3), KUV (2,4) und KCV (10,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 104,1% sowie Prognosen von 16,3% für das EPS-Wachstum und 10,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 55,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,8%, die Gewinnvolatilität bei 50,5%; die Kursvolatilität beträgt 37,8% über drei Monate und 32,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,1%, das 12-Monats-Momentum 47,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 59,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF ist Intel Corporation mit einem Gewicht von 3,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).