First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BF5DXP42  |  Symbol: BLOK.L

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process (ISIN: IE00BF5DXP42) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (2,4), KUV (2,6) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,1% sowie Prognosen von 13,4% für das EPS-Wachstum und 8,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 19,9%, die Bruttomarge beträgt 56,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,3%, ein Verschuldungsgrad von 51,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,6%, die Gewinnvolatilität bei 48,0%; die Kursvolatilität beträgt 32,0% über drei Monate und 33,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 20,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Indxx Innovative Transaction & Process

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein positives Kurspotenzial von 20,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process liegt auf USA mit einem Anteil von 44,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im First Trust Indxx Innovative Transaction & Process am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ist HDFC Bank Limited mit einem Gewicht von 1,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).