First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BF5DXP42  |  Symbol: BLOK.L

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process (ISIN: IE00BF5DXP42) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,0), KBV (1,8), KUV (1,9) und KCV (9,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 162,2% sowie Prognosen von 17,6% für das EPS-Wachstum und 13,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 21,0%, die Bruttomarge beträgt 56,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,6%, die Gewinnvolatilität bei 52,6%; die Kursvolatilität beträgt 42,3% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,6%, das 12-Monats-Momentum bei 51,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Indxx Innovative Transaction & Process

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ein positives Kurspotenzial von 25,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process liegt auf USA mit einem Anteil von 51,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im First Trust Indxx Innovative Transaction & Process am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ist Intel Corp. mit einem Gewicht von 4,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Indxx Innovative Transaction & Process als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Indxx Innovative Transaction & Process?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).