FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X6893 | Symbol: PMTL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF (ISIN: US33734X6893) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (3,0), KUV (4,0) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 704,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,26 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,5%, die Nettogewinnmarge 33,9%, die Bruttomarge liegt bei 55,3% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,3%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 31,0%, die Gewinnvolatilität bei 145,3%; die Kursvolatilität beträgt 57,1% über drei Monate und 56,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,5%, das 12-Monats-Momentum 61,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -8,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ein positives Kurspotenzial von 31,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 49,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ist Newmont Corporation mit einem Gewicht von 10,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.