FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X6893 | Symbol: PMTL
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF (ISIN: US33734X6893) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,8), KBV (3,0), KUV (3,6) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 275,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,21 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,0%, die Nettogewinnmarge 36,4%, die Bruttomarge liegt bei 56,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 6,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 13,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,0%, die Gewinnvolatilität bei 115,1%; die Kursvolatilität beträgt 57,8% über drei Monate und 55,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,2%, ein 12-Monats-Momentum von 45,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,95)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF?
Für den FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 67,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF ist Barrick Gold Corporation mit einem Gewicht von 8,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.