First Trust International Developed Capital Strength ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R6624 | Symbol: FICS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust International Developed Capital Strength ETF (ISIN: US33738R6624) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust International Developed Capital Strength ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des First Trust International Developed Capital Strength ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (4,2), KUV (1,8) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der First Trust International Developed Capital Strength ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 98,4% sowie Analystenschätzungen von 10,3% (EPS) und 5,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der First Trust International Developed Capital Strength ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 11,9%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust International Developed Capital Strength ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5%, einen Verschuldungsgrad von 44,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,20 zeigt der First Trust International Developed Capital Strength ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,9%, eine Gewinnvolatilität von 23,5% sowie eine Kursvolatilität von 24,2% (3M) und 24,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der First Trust International Developed Capital Strength ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der First Trust International Developed Capital Strength ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,6%, das 12-Monats-Momentum 8,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust International Developed Capital Strength ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust International Developed Capital Strength ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust International Developed Capital Strength ETF ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust International Developed Capital Strength ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust International Developed Capital Strength ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 34,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust International Developed Capital Strength ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust International Developed Capital Strength ETF ist Great-West Lifeco Inc. mit einem Gewicht von 3,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust International Developed Capital Strength ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust International Developed Capital Strength ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust International Developed Capital Strength ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).