First Trust International Equity Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X8535 | Symbol: FPXI
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust International Equity Opportunities ETF (ISIN: US33734X8535) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust International Equity Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des First Trust International Equity Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,6), KBV (4,6), KUV (2,1) und KCV (12,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust International Equity Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 243,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 360,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust International Equity Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,0%, die Nettogewinnmarge 15,5%, die Bruttomarge liegt bei 41,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der First Trust International Equity Opportunities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,9%, der Verschuldungsgrad bei 41,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust International Equity Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,8%, die Gewinnvolatilität 96,0%; die Kursvolatilität liegt bei 42,8% (3M) und 45,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des First Trust International Equity Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der First Trust International Equity Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -14,2%, das 12-Monats-Momentum bei 61,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust International Equity Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust International Equity Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust International Equity Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 37,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust International Equity Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust International Equity Opportunities ETF liegt auf China mit einem Anteil von 21,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust International Equity Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust International Equity Opportunities ETF ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 8,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust International Equity Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust International Equity Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust International Equity Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.