First Trust International Equity Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X8535 | Symbol: FPXI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust International Equity Opportunities ETF (ISIN: US33734X8535) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust International Equity Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des First Trust International Equity Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (32,3), KBV (9,1), KUV (6,1) und KCV (17,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust International Equity Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 434,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 635,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 23,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 49,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der First Trust International Equity Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -6,9%, die Nettogewinnmarge bei -176,3%, die Bruttomarge beträgt 50,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der First Trust International Equity Opportunities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,3%, der Verschuldungsgrad bei 19,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der First Trust International Equity Opportunities ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 45,3%, die Gewinnvolatilität bei 93,5%; die Kursvolatilität beträgt 92,7% über drei Monate und 84,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des First Trust International Equity Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der First Trust International Equity Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 88,6%, das 12-Monats-Momentum 111,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust International Equity Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust International Equity Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust International Equity Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 11,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust International Equity Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust International Equity Opportunities ETF liegt auf China mit einem Anteil von 64,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust International Equity Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust International Equity Opportunities ETF ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 34,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust International Equity Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust International Equity Opportunities ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust International Equity Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.