First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US33733E8729  |  Symbol: FCTR

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (ISIN: US33733E8729) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (2,7), KUV (1,6) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 183,6% sowie Prognosen von 9,5% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 49,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,9%, einen Verschuldungsgrad von 46,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,1%, die Gewinnvolatilität bei 48,7%; die Kursvolatilität beträgt 33,3% über drei Monate und 28,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,6%, das 12-Monats-Momentum 10,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ist The Allstate Corporation mit einem Gewicht von 1,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 166 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).