First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund – ETF Faktoranalyse

ISIN: US33733E4017  |  Symbol: QQXT

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (ISIN: US33733E4017) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,2), KBV (4,1), KUV (3,2) und KCV (16,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 611,8% sowie Prognosen von 16,5% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 49,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2%, einen Verschuldungsgrad von 49,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,8%, die Gewinnvolatilität bei 59,5%; die Kursvolatilität beträgt 32,3% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,3%, das 12-Monats-Momentum 12,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 92,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 2,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.