First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3373441050 | Symbol: QQEW
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF (ISIN: US3373441050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,17 weist der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,9), KBV (8,3), KUV (7,1) und KCV (22,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 188,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 893,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 23,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,0%, die Nettogewinnmarge 21,8%, die Bruttomarge liegt bei 69,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,2%, der Verschuldungsgrad bei 34,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,3%, eine Gewinnvolatilität von 70,2% sowie eine Volatilität von 42,8% (3M) und 38,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Momentumprofil des First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -8,0%, ein 12-Monats-Momentum von 51,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ein positives Kurspotenzial von 33,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ist Monolithic Power Systems Inc. mit einem Gewicht von 2,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.