First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3373441050 | Symbol: QQEW
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF (ISIN: US3373441050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,12 weist der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (43,1), KBV (12,1), KUV (10,6) und KCV (30,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 179,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 407,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,33 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,3%, die Nettogewinnmarge 25,7%, die Bruttomarge liegt bei 68,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,8%, der Verschuldungsgrad bei 29,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,1%, die Gewinnvolatilität 207,0%; die Kursvolatilität liegt bei 58,6% (3M) und 49,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,8%, das 12-Monats-Momentum bei 117,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF ist Axon Enterprise Inc. mit einem Gewicht von 2,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.