First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3373451026 | Symbol: QTEC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (ISIN: US3373451026) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,24 weist der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,7), KBV (4,8), KUV (11,1) und KCV (28,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 221,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -2858,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,4%, die Nettogewinnmarge -116,2%, die Bruttomarge liegt bei 68,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,8%, der Verschuldungsgrad bei 20,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,4%, die Gewinnvolatilität 278,3%; die Kursvolatilität liegt bei 67,3% (3M) und 56,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 49,3%, das 12-Monats-Momentum 90,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ein positives Kurspotenzial von 21,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 85,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 3,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.