First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund – ETF Faktoranalyse

ISIN: US3373451026  |  Symbol: QTEC

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (ISIN: US3373451026) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,38 weist der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (55,7), KBV (13,6), KUV (16,7) und KCV (46,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 133,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 612,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 56,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 44,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,3%, die Nettogewinnmarge 30,9%, die Bruttomarge liegt bei 64,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,4%, der Verschuldungsgrad bei 29,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,6%, die Gewinnvolatilität 161,4%; die Kursvolatilität liegt bei 63,4% (3M) und 56,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 62,8%, das 12-Monats-Momentum 589,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ein positives Kurspotenzial von 8,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 84,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 9,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.