First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33736Q1040 | Symbol: QABA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (ISIN: US33736Q1040) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,1), KBV (1,2), KUV (2,6) und KCV (8,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 101,0% sowie Prognosen von 9,7% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2%, eine Nettogewinnmarge von 21,3%, eine Bruttomarge von 67,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 31,8%, der Verschuldungsgrad bei 24,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 4,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 27,7%, eine Gewinnvolatilität von 28,6% sowie eine Kursvolatilität von 23,7% (3M) und 26,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,2%, das 12-Monats-Momentum 21,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund ist Wintrust Financial Corporation mit einem Gewicht von 8,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).