First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US33738R7200  |  Symbol: ROBT

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ISIN: US33738R7200) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,07 weist der First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,5), KBV (3,9), KUV (3,4) und KCV (19,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 106,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 239,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 53,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,7%, der Verschuldungsgrad bei 29,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,1%, die Gewinnvolatilität 491,1%; die Kursvolatilität liegt bei 52,3% (3M) und 50,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 16,2%, das 12-Monats-Momentum 77,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF ein positives Kurspotenzial von 20,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF ist Synopsys Inc. mit einem Gewicht von 5,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.