First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E5006 | Symbol: QCLN
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (ISIN: US33733E5006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (64,6), KBV (3,8), KUV (4,2) und KCV (17,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 214,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 11,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 98,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 36,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9%, eine Nettogewinnmarge von -13,1%, eine Bruttomarge von 28,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,9%, einen Verschuldungsgrad von 47,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 39,1%, die Gewinnvolatilität bei 109,1%; die Kursvolatilität beträgt 79,1% über drei Monate und 73,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -15,3%, das 12-Monats-Momentum bei 51,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ein positives Kurspotenzial von 32,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 93,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ist Monolithic Power Systems Inc. mit einem Gewicht von 10,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.