First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BDBRT036 | Symbol: QCLN.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy (ISIN: IE00BDBRT036) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,02 weist der First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,8), KBV (4,5), KUV (4,7) und KCV (23,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 133,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 152,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 59,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 33,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 0,6%, eine Bruttomarge von 30,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2%, einen Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,8%, die Gewinnvolatilität bei 89,2%; die Kursvolatilität beträgt 65,5% über drei Monate und 70,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -12,7%, das 12-Monats-Momentum 36,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ein positives Kurspotenzial von 34,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy liegt auf USA mit einem Anteil von 94,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 10,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.