First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737A1088 | Symbol: GRID
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (ISIN: US33737A1088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,2), KBV (8,9), KUV (4,8) und KCV (28,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 72,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 517,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 44,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 45,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4%, einen Verschuldungsgrad von 56,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 43,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 37,9%; die Kursvolatilität beträgt 60,7% über drei Monate und 54,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 34,2%, das 12-Monats-Momentum 105,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 68 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 80,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ist Oracle Corporation mit einem Gewicht von 30,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.