First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000J80JTL1 | Symbol: GRID.F
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure (ISIN: IE000J80JTL1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,0), KBV (4,7), KUV (3,1) und KCV (19,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 456,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 13,1%, die Bruttomarge beträgt 37,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 56,1%; die Kursvolatilität beträgt 44,4% über drei Monate und 40,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -11,0%, das 12-Monats-Momentum 30,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure ein positives Kurspotenzial von 27,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure liegt auf USA mit einem Anteil von 29,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure ist Schneider Electric S.E. mit einem Gewicht von 9,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 104 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.