First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US33734X8469  |  Symbol: CIBR

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (ISIN: US33734X8469) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,28 weist der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,1), KBV (8,7), KUV (4,4) und KCV (25,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 351,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 34,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 31,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,7%, die Nettogewinnmarge bei 24,6%, die Bruttomarge beträgt 66,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,9%, der Verschuldungsgrad bei 38,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 29,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,9%, eine Gewinnvolatilität von 62,2% sowie eine Volatilität von 42,8% (3M) und 41,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 35,1%, das 12-Monats-Momentum bei 54,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 1,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 24,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.