First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BF16M727  |  Symbol: CIBR.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der First Trust Nasdaq Cybersecurity (ISIN: IE00BF16M727) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,07 weist der First Trust Nasdaq Cybersecurity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,2), KBV (0,9), KUV (6,0) und KCV (1,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der First Trust Nasdaq Cybersecurity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 178,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 187,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der First Trust Nasdaq Cybersecurity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 70,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der First Trust Nasdaq Cybersecurity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,9%, der Verschuldungsgrad bei 31,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Cybersecurity auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,9%, die Gewinnvolatilität 85,4%; die Kursvolatilität liegt bei 52,1% (3M) und 44,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der First Trust Nasdaq Cybersecurity ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,24 zeigt der First Trust Nasdaq Cybersecurity ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 51,0%, das 12-Monats-Momentum 56,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 27,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Cybersecurity

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Cybersecurity?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Cybersecurity ein positives Kurspotenzial von 6,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Cybersecurity?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Cybersecurity liegt auf USA mit einem Anteil von 87,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Cybersecurity am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Cybersecurity ist CrowdStrike Holdings Inc. mit einem Gewicht von 8,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Cybersecurity?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Cybersecurity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Cybersecurity?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.