First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R8521 | Symbol: FTXG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (ISIN: US33738R8521) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,5), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,08 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 29,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -220,4%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 5,9% sowie ein Umsatzwachstum von 2,6%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 4,1%, eine Bruttomarge von 32,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,5%, ein Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,9%, eine Gewinnvolatilität von 163,1% sowie eine Kursvolatilität von 29,0% (3M) und 28,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,7%, das 12-Monats-Momentum 0,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ist The Coca-Cola Company mit einem Gewicht von 8,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.