First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R8521 | Symbol: FTXG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (ISIN: US33738R8521) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,8), KBV (2,4), KUV (1,1) und KCV (10,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,95 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 43,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1970,3%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 22,2% sowie ein Umsatzwachstum von 3,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3%, eine Nettogewinnmarge von 8,2%, eine Bruttomarge von 30,2% sowie einen Kapitalumschlag von 1,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5%, ein Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,3%, eine Gewinnvolatilität von 94,6% sowie eine Kursvolatilität von 31,4% (3M) und 28,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,6%, das 12-Monats-Momentum -1,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ein positives Kurspotenzial von 9,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF ist Mondelez International Inc. mit einem Gewicht von 11,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.