First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33719L1061 | Symbol: EKG
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (ISIN: US33719L1061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 wird die Bewertung des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (31,2), KBV (0,3), KUV (3,8) und KCV (16,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 239,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 296,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 71,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,3%, die Nettogewinnmarge bei 5,1%, die Bruttomarge beträgt 60,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,8%, die Gewinnvolatilität 187,9%; die Kursvolatilität liegt bei 52,4% (3M) und 50,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 20,9%, das 12-Monats-Momentum bei 41,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ist IQVIA Holdings Inc. mit einem Gewicht von 11,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.