First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33719L1061 | Symbol: EKG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (ISIN: US33719L1061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,6), KBV (4,9), KUV (2,1) und KCV (9,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 475,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 102,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 118,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,3%, die Bruttomarge beträgt 59,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,4%, der Verschuldungsgrad bei 23,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,2%, die Gewinnvolatilität 188,7%; die Kursvolatilität liegt bei 48,8% (3M) und 47,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Momentumprofil des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 9,3%, ein 12-Monats-Momentum von 15,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein positives Kurspotenzial von 32,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ist ResMed Inc. mit einem Gewicht von 20,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.