First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33719L1061 | Symbol: EKG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (ISIN: US33719L1061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,11 weist der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,9), KBV (4,8), KUV (3,6) und KCV (11,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 332,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 367,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 48,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8%, eine Nettogewinnmarge von -5,3%, eine Bruttomarge von 64,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,0%, der Verschuldungsgrad bei 27,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,8%, die Gewinnvolatilität 107,8%; die Kursvolatilität liegt bei 58,3% (3M) und 58,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,18 zeigt der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,3%, das 12-Monats-Momentum 124,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ein positives Kurspotenzial von 7,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF ist Intuitive Surgical Inc. mit einem Gewicht von 10,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.