First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R8455 | Symbol: FTXN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (ISIN: US33738R8455) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,6), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (6,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,56 zeigt der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 425,7% sowie Analystenschätzungen von -8,0% (EPS) und -4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 36,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8%, einen Verschuldungsgrad von 33,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,2%, eine Gewinnvolatilität von 209,7% sowie eine Volatilität von 31,3% (3M) und 31,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,7%, das 12-Monats-Momentum 43,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 6,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).