First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US33738R8455  |  Symbol: FTXN

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (ISIN: US33738R8455) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,40 wird die Bewertung des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,9), KBV (2,4), KUV (1,4) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 724,9% sowie Analystenschätzungen von 20,5% (EPS) und -0,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 40,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,1%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,8%, eine Gewinnvolatilität von 227,5% sowie eine Volatilität von 33,5% (3M) und 32,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 43,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ist Chevron Corporation mit einem Gewicht von 9,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).