First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R8372 | Symbol: FTXH
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (ISIN: US33738R8372) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,2), KBV (3,3), KUV (1,3) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9112,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 277,9% sowie Prognosen von 21,8% für das EPS-Wachstum und 18,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,4%, die Nettogewinnmarge -48,0%, die Bruttomarge liegt bei 69,5% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3%, einen Verschuldungsgrad von 46,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,4%, die Gewinnvolatilität bei 256,4%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 45,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF ein positives Kurspotenzial von 16,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF ist Bristol-Myers Squibb Company mit einem Gewicht von 22,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.