First Trust Nasdaq Transportation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R7952 | Symbol: FTXR
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Nasdaq Transportation ETF (ISIN: US33738R7952) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Nasdaq Transportation ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des First Trust Nasdaq Transportation ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,1), KBV (3,0), KUV (1,1) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Nasdaq Transportation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 195,5% sowie Prognosen von 22,9% für das EPS-Wachstum und 4,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Transportation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 9,0%, eine Bruttomarge von 30,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Nasdaq Transportation ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,9%, ein Verschuldungsgrad von 56,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der First Trust Nasdaq Transportation ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 797,0% sowie eine Volatilität von 40,0% (3M) und 36,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der First Trust Nasdaq Transportation ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der First Trust Nasdaq Transportation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,2%, das 12-Monats-Momentum bei 45,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Transportation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Nasdaq Transportation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Nasdaq Transportation ETF ein positives Kurspotenzial von 12,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Nasdaq Transportation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Nasdaq Transportation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Nasdaq Transportation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Nasdaq Transportation ETF ist Ford Motor Company mit einem Gewicht von 10,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Nasdaq Transportation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Nasdaq Transportation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Nasdaq Transportation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.