First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R5972 | Symbol: FTCE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (ISIN: US33738R5972) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,6), KBV (6,1), KUV (3,4) und KCV (19,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 165,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1243,0% sowie Prognosen von 29,4% für das EPS-Wachstum und 10,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,7%, die Nettogewinnmarge 13,6%, die Bruttomarge liegt bei 60,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,0%, ein Verschuldungsgrad von 89,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 52,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,5%, eine Gewinnvolatilität von 68,5% sowie eine Volatilität von 41,9% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,5%, das 12-Monats-Momentum 8,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF ist Booking Holdings Inc. mit einem Gewicht von 11,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.