First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R5972 | Symbol: FTCE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (ISIN: US33738R5972) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,86 weist der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,1), KBV (4,3), KUV (2,9) und KCV (16,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 234,1% sowie Prognosen von 14,0% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,2%, die Nettogewinnmarge 14,8%, die Bruttomarge liegt bei 56,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8%, ein Verschuldungsgrad von 65,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,7%, eine Gewinnvolatilität von 64,7% sowie eine Volatilität von 37,9% (3M) und 33,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,2%, das 12-Monats-Momentum bei 8,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 6,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).